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《知行合一投资赢家》培训心得

手机:M版  分类:培训心得  编辑:小景

  《知行合一投资赢家》培训心得

  知行合一,实现永续赢利

  修身明德,成就智慧人生

  前言·Foreword

  《知行合一投资赢家》系列培训结束之后,我一直有一个梦想、一种执念,希望能把参加李尧老师培训课程的收获及感悟做一个总结。迁延时日,久未动笔,原因有二:

  其一,李尧老师的课程涵盖面广、信息量大,蕴含哲理、充满智慧。寥寥数语,难以尽述。若强为之,难免力有不逮、挂一漏万;其二,参加李尧老师培训课程者,不乏市场赢家、业界精英,自己不过是金融交易的初学者、入门者,涉足尚浅、所知有限。若强为之,难免班门弄斧、贻笑大方。

  筹思良久,定下基调:仅仅记叙自己参加李尧老师培训课程之后的收获及感悟,以便时时温习,加深理解;文末附录李尧老师投资智慧,以为朝乾夕惕,时刻警醒。鉴于作者学识、水平有限,纰漏、谬误之处,在所难免,还望读者不吝批评、指正!

  正文·Maintext

  二一五年九月~十二月,我参加了李尧老师举办的《知行合一投资赢家》系列培训,系统化学习了包括《知行合一投资智慧》《知行合一投资系统》《知行合一投资情绪》系列课程。从最初的将信将疑、犹豫不决,到最后的彻底折服、由衷钦佩,我不仅完全接受了李尧老师在资本市场二十余年沉浮、四度破产又四度崛起的投资经验、投资智慧,而且完成了从一名金融交易的初学者、入门者,向职业投资人、系统交易者的转变。

  参加李尧老师《知行合一投资赢家》系列培训之后,我的认知与收获主要有以下几个方面:

  一、市场本质

  所有的财富都来源于对一个事物清晰而正确的理解。在金融市场,正确认识市场本质,是投资者立足市场、实现赢利的根本前提,也是投资者形成自己的交易理念、交易策略的核心要素。那么,市场的本质是什么?

  市场是财富的再分配场所,推动价格升降的背后力量是人性,股票的具体价格是通过多、空双方竞争来实现的。市场本质上是由人的情绪控制的,市场最大的确定性就是不确定性,市场最大的特点就是随机性和波动性。

  市场上存在着各种力量的博弈,同时受到政策面、消息面、资金面、情绪面的影响,表现为:价格变化短期无序,随机行走;长期来看,则遵循一定规律性,以趋势方式演变。

  只有正确认识市场本质、掌握市场规律,才有所谓的交易理念、交易策略、交易系统,以及良好心态;否则,投资者容易观念摇摆,甚至陷入空谈、盲动。

  二、交易理念

  交易理念产生于对市场的正确认知和对人性的正确认识。交易规则、交易系统正是建立在这两个基础之上。正确的交易理念是投资者在市场上获得赚钱能力的基础,在此基础之上,辅以一定的技术分析(系统指标)、交易原则(买卖规则),即可轻松实现赢利。

  因为市场的不确定性,投资者通过交易实现赢利的方法就是利用概率。但是,再高的概率也存在不确定性。只要存在不确定性,哪怕是概率很小的不确定性,投资者就需要制定相关的策略,包括风险管控策略、资金管理策略、止损策略、加码策略、止赢退出策略等,这就是交易的全部。

  因为市场的不确定性,所以投资者每次入场交易的时候不能总是满仓操作,需要一些仓位配置的技巧,这个就是资金管理的起源。有效的资金管理可以让投资者更加从容地面对市场的涨跌,以及交易中产生的失误。因为投资者不想每次承受过大的损失,因此需要在每笔交易前都确定止损位,从而控制每笔交易的风险;因为投资者希望在控制风险的前提下,尽可能获得更高的收益,所以需要赢利加码的策略,以期实现"截断亏损,让利润奔跑"的目的,这就是交易系统的框架。

  三、顺势交易

  道氏理论的三大假设:①市场行为包容消化一切信息;②市场运行以趋势方式演变;③历史会重演。道氏理论为我们指出了在投机市场赚钱的方法,那就是顺势交易。

  趋势有三种方向:上涨趋势、下跌趋势、盘整趋势。在股票市场,精明的投资者在上涨趋势中持股,在下跌趋势中持币,并尽量规避盘整趋势。

  趋势有三种类型:长期趋势、中期趋势、短期趋势。顺势交易是指顺应市场的中期趋势。长期趋势用来判断中期趋势的规模和大小,短期趋势用来选择合适的进、出场点。

  古语云:"君子谋时而动,顺势而为。"孟子曰:"虽有智慧,不若乘势。"在金融市场,任何赚钱的交易,肯定来自于顺势。顺势的本质就是跟随。要顺势就要等待趋势明确,不要试图走在趋势前面。投资者只可顺势而为,不可逆市操作。逆市场中期趋势而为,认为自己可以干预和战胜市场,结果注定失败!面对市场,任何投资者都是极其渺小、微不足道的。精明的投资者向来敬畏市场、顺从市场,绝不藐视市场、挑战市场。华为总裁任正非曾说:"惟有惶者才能生存。"我们惟有承认市场的强大和自己的渺小,时刻对市场保持敬畏,严格遵循市场规律、顺应市场趋势,努力做一名坚定的市场趋势跟随者(右侧交易者),致力于追求人与市场的和谐,方能永续赢利、臻于至善。牢记:"市场永远是对的;趋势是你的朋友".

  古语云:"顺势者,事半功倍;逆天者,自取败亡。"对市场规律的认知和对顺势理念的理解,有助于投资者树立正确的财富观念:金融市场赚钱的根源在于顺应市场规律,而不是赚取、掠夺其它投资者所得。任何赚钱的交易,本质上都是顺应市道,获得市场先生的奖励;任何亏钱的交易,本质上都是背逆市道,受到市场先生的惩罚。

  四、风险意识

  金融市场具有高风险、高收益的特征。金融市场波动巨大,风险控制永远是投资者的第一课。投资者务必树立牢固的风险意识,时刻保持警觉。

  市场风险主要来自于两个方面:客观的价格波动及主观的心理冲击。波动来自于市场,但风险不是来自市场,而是来自交易本身,来自投资者对风险控制与否。风险再低的市场,不去控制风险,风险都会无限放大;风险再高的市场,懂得控制风险,风险都会大大降低。

  市场风险是不可预知的,但是可以通过分析,加以防范。市场波动性、不可预测性、资源有限性提醒投资者,任何一笔交易都存在一定风险,投资者参与市场,务必给每笔交易设置止损,以保护本金安全。沃伦·巴菲特(Warren Buffett)认为,安全是投资的第一要义,"第一条是保住本金,第二条是保住本金,第三条是记住前两条。"乔治·索罗斯(George Soros)说:"我渴望生存,不愿冒毁灭性的风险。"李尧说:"如果我们不懂停止损失,我们将走向毁灭。"

  《圣经》上说:"不要给魔鬼留地步。"意思是说不要让自己置身险境。保障安全的最好方法,不是靠"陷于险境时的解围技巧",而是"避免置身险境".在金融市场,投资者任何时候都不要让自己置身险境、陷入被动。譬如:不要罔顾资金安全,动辄重仓、满仓;不要死扛亏损,任由损失急遽扩大,最终酿成灾难;不要在市场没机会时,为赚点小钱,拿命去搏;不要去追求所谓完美的交易,试图抄底、摸顶等。

  五、资金管理

  在金融市场,投资者对交易风险的管控,是通过有效的资金管理策略来实现的。资金管理关乎投资者在市场的生死存亡。没有资金管理的成功是偶然的,但是,没有资金管理的失败却是必然的。

  因为市场的不确定性,任何一笔交易都存在一定风险。投资者做交易前,不要总是算计自己能赚多少,而是先问自己能够承受多大金额、多大比例的亏损,并以此来决定应该投入多少资金参与交易,以及应该把止损位设置在多远以外。资金管理的最高原则是:即使最糟糕的情况发生,损失也能控制在可接受范围。

  拉瑞·威廉姆斯(Larry Williams)说:"资金管理是我投资生命中最重要的秘诀,除此以外,再也没有更重要的东西了。"很多投资大师、交易高手成功率并不高,却能不断赢利、持续赚钱,原因就是他们更擅长于把握趋势以及资金管理。有效的资金管理策略,可以让投资者在大趋势、大行情中赚足利润,而风险却不会因此而增加。金融交易虽然风险巨大,但是并非不能重仓、满仓,而是要在控制风险的前提下,随着行情延续,逐步累积仓位,直至满仓。唯其如此,才能实现"风险最小化、赢利最大化".这正是资金管理的精髓。

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